IDBI Gold Exchange Traded Fund Net Asset Value Price Scheme Investment Interest Rate Details

1 BNP పారిబాస్ లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3271.5995 2 BNP పారిబాస్ లిక్విడ్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 3242.0977 3 BNP పారిబాస్ లిక్విడ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3063.4147 4 బరోడా లిక్విడ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3570.4368 5 బరోడా లిక్విడ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – IDCW లిక్విడ్ 3059.0432 6 కెనరా రోబెకో గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ గోల్డ్ ఇటిఎఫ్‌లు 3539.7896 7 కెనరా రోబెకో లిక్విడ్- ఇన్స్టిట్యూషనల్-గ్రోత్ లిక్విడ్ 2853.2956 8 కెనరా రోబెకో లిక్విడ్-రిటైల్-గ్రోత్ లిక్విడ్ 2769.6413 9 కెనరా రోబెకో అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3302.8479 10 కెనరా రోబెకో అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3156.1873 11 DSP లిక్విడిటీ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3078.8974 12 DSP లిక్విడిటీ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3052.8757 13 ఎడెల్వీస్ ఇటిఎఫ్ – నిఫ్టీ 50 ఇతరులు ETFS 19255.9519 14 Edelweiss ETF – నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇతరులు ETFS 3579.216 15 ఎడెల్వీస్ లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – వార్షిక IDCW లిక్విడ్ 2779.1951 16 ఎడెల్వీస్ లిక్విడ్ ఫండ్ – సూపర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 2739.0199 17 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3236.5423 18 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – సంస్థాగత వృద్ధి లిక్విడ్ 3040.6665 19 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ ప్లాన్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 4934.5186 20 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – సూపర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్రోత్ లిక్విడ్ 3216.7913 21 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా షార్ట్ టర్మ్ ఇన్‌కమ్ ప్లాన్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఆదాయం 4741.7521 22 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా స్వల్పకాలిక ఆదాయ ప్రణాళిక-వృద్ధి ఆదాయం 4724.083 23 ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా స్వల్పకాలిక ఆదాయ ప్రణాళిక-సంస్థాగత ప్రణాళిక – వృద్ధి ఆదాయం 3909.4161 24 HDFC లిక్విడ్ ఫండ్ -డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 4233.5622 25 HDFC లిక్విడ్ ఫండ్-గ్రోత్ లిక్విడ్ 4199.0459 26 HDFC లిక్విడ్ ఫండ్-ప్రీమియం- వృద్ధి లిక్విడ్ 3764.8175 27 HDFC మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 4702.207 28 HDFC మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 4634.7588 29 HDFC ఓవర్‌నైట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3193.4454 30 HDFC ఓవర్‌నైట్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 3170.8276 31 HSBC క్యాష్ ఫండ్ – సంస్థాగత ప్రణాళిక – వృద్ధి లిక్విడ్ 2775.0401 32 HSBC క్యాష్ ఫండ్-రెగ్యులర్-గ్రోత్ లిక్విడ్ 3083.5989 33 IDBI గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ గోల్డ్ ఇటిఎఫ్‌లు 4722.9407 34 IDFC క్యాష్ ఫండ్ – ప్లాన్ B (G) (సంస్థాగత ప్రణాళిక) లిక్విడ్ 2792.3769 35 IDFC క్యాష్ ఫండ్-పాల్న్ A-గ్రోత్ లిక్విడ్ 2754.15 36 ఇన్వెస్కో ఇండియా గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ గోల్డ్ ఇటిఎఫ్‌లు 4604.8678 37 ఇన్వెస్కో ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – బోనస్ ఎంపిక లిక్విడ్ 2941.4995 38 ఇన్వెస్కో ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 2957.6966 39 ఇన్వెస్కో ఇండియా లిక్విడ్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 2938.4772 40 ఇన్వెస్కో ఇండియా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3160.4743 41 ఇన్వెస్కో ఇండియా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – గ్రోత్ ఆదాయం 2915.5316 42 ఇన్వెస్కో ఇండియా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – ప్లాన్ బి – గ్రోత్ ఆదాయం 2905.3846 43 ఇన్వెస్కో ఇండియా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3197.8475 44 ఇన్వెస్కో ఇండియా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – IDCW ఆదాయం 3199.2832 45 ఇన్వెస్కో ఇండియా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – వృద్ధి ఆదాయం 3094.2421 46 ఇన్వెస్కో ఇండియా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – IDCW ఆదాయం 3166.7897 47 ఇన్వెస్కో ఇండియా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ ఆదాయం 2806.7975 48 కోటక్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్- డైరెక్ట్ ప్లాన్- గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 3136.6008 49 కోటక్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్- స్టాండర్డ్ ప్లాన్-గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 3034.3272 50 కోటక్ లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 4353.4637 51 కోటక్ లిక్విడ్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 4327.6017 52 కోటక్ లిక్విడ్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ (గ్రోత్) లిక్విడ్ 3046.6062 53 కోటక్ లిక్విడ్-రెగ్యులర్ (గ్రోత్) లిక్విడ్ 2893.5255 54 కోటక్ తక్కువ వ్యవధి ఫండ్- డైరెక్ట్ ప్లాన్- గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 2917.6001 55 కోటక్ మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3660.0313 56 కోటక్ మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 3638.8069 57 L&T లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ -గ్రోత్ లిక్విడ్ 2949.6117 58 L&T లిక్విడ్ ఫండ్-కమ్ -ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ప్లస్ లిక్విడ్ 2881.1854 59 L&T లిక్విడ్ ఫండ్-రెగ్యులర్ క్యుములేటివ్ లిక్విడ్ 3025.2376 60 LIC MF లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3911.9046 61 LIC MF లిక్విడ్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 3869.3445 62 ప్రిన్సిపల్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3231.0113 63 ప్రిన్సిపల్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3105.3182 64 ప్రధాన తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 2927.2173 65 ప్రధాన తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 2801.5636 66 SBI లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3371.7236 67 SBI లిక్విడ్ ఫండ్ – సంస్థాగత వృద్ధి లిక్విడ్ 3379.8228 68 SBI మాగ్నమ్ తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ – ప్రత్యక్ష – వృద్ధి ఆదాయం 2931.4765 69 SBI మాగ్నమ్ తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ ఆదాయం 2864.2911 70 SBI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3501.0916 71 SBI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్ – వృద్ధి లిక్విడ్ 3463.8241 72 SBI షార్ట్ హారిజన్ డెట్ ఫండ్ – అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆదాయం 2914.7532 73 SBI అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 4939.6045 74 SBI అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 4885.2442 75 సహారా లిక్విడ్ ఫండ్-ఫిక్స్‌డ్ ప్రైసింగ్ – డైరెక్ట్ -గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 3024.287 76 సహారా లిక్విడ్ ఫండ్-ఫిక్స్‌డ్ ప్రైసింగ్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 3264.2408 77 సహారా లిక్విడ్ ఫండ్-వేరియబుల్ ప్రైసింగ్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 3340.7393 78 సహారా లిక్విడ్ ఫండ్-వేరియబుల్ ప్రైసింగ్ -డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ లిక్విడ్ 3348.2894 79 సుందరం తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ (గతంలో ప్రధాన తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ అని పిలుస్తారు) – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ ఆప్షన్ అప్పు 2986.1827 80 సుందరం తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ (గతంలో ప్రధాన తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ అని పిలుస్తారు)- గ్రోత్ ఆప్షన్ అప్పు 2848.282 81 టాటా లిక్విడ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ డబ్బు బజారు 3399.5067 82 టాటా లిక్విడ్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ డబ్బు బజారు 3370.6938 83 టాటా లిక్విడ్ రిటైల్ పెట్టుబడి ప్రణాళిక – వృద్ధి లిక్విడ్ 3672.385 84 టాటా మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3863.9533 85 టాటా మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – రెగ్యులర్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3821.5746 86 టాటా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఆదాయం 3273.9019 87 టాటా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – ప్లాన్ ఎ – గ్రోత్ ఆదాయం 3216.1215 88 వృషభం షార్ట్ టర్మ్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్-డైరెక్ట్ ప్లాన్-గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 2804.833 89 వృషభం షార్ట్ టర్మ్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్-గ్రోత్ ఆప్షన్ ఆదాయం 2773.0696 90 UTI – లిక్విడ్ ఫండ్ – క్యాష్ ప్లాన్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3529.2692 91 UTI – లిక్విడ్ ఫండ్ – క్యాష్ ప్లాన్ – నిలిపివేయబడింది – రెగ్యులర్ ప్లాన్ – గ్రోత్ లిక్విడ్ 3220.495 92 UTI – లిక్విడ్ ఫండ్ – నగదు ప్రణాళిక – వృద్ధి లిక్విడ్ 3506.7639 93 UTI – మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – నిలిపివేయబడింది – రెగ్యులర్ ప్లాన్ – Flexi IDCW ఎంపిక డబ్బు బజారు 3143.6379 94 UTI – మనీ మార్కెట్ ఫండ్ – నిలిపివేయబడింది – రెగ్యులర్ ప్లాన్ – గ్రోత్ డబ్బు బజారు 5825.9208 95 UTI – ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – నిలిపివేయబడింది – వార్షిక IDCW ఆదాయం 2765.9317 96 UTI – ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – నిలిపివేయబడింది – బోనస్ ఆదాయం 3431.3714 97 UTI – ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ – నిలిపివేయబడింది – వృద్ధి ఆదాయం 5147.6438 98 UTI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ GILT 2943.6473 99 UTI అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – గ్రోత్ ఫ్లోటింగ్ రేటు 3490.1401 100 UTI అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ – గ్రోత్ ఫ్లోటింగ్ రేటు 3683.0357